伴随着星阔投资加入百亿量化军团目前百亿私募已扩容至102家

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财联社讯，年末时点，今年以来备受市场关注的百亿级私募正在积极动作。

私募排排网最新数据显示，12月的前三周，百亿级私募仓位连续增加，截至12月17日，仓位已经增至80.07%，相比于11月下旬75%附近的仓位水平更显乐观除仓位止跌回升外，临最近几年末，多家百亿私募也开始筹备发行新产品，积极参与渠道开门红，不少私募大佬甚至亲自挂帅出马，将于今年末或明年初新发产品

回顾今年的私募发行情况，由于投资风格的快速轮动，因此不同类型的私募基金各领风骚，私募基金的发行也呈现出追逐热点的现象，从年初的品牌绩优公司到年中的500指数增强产品，再到量化中性和CTA产品备受关注，产品热度迁移的背后是资本市场风格轮动的投射。

上述背景下，百亿级量化私募不断涌现是今年行业一大亮点，而老牌量化私募也迎来了规模的急速增长。

据私募排排网统计数据显示，今年备案数量居前的私募均为百亿元级量化私募，其中最多的一家年内新增备案基金数量超400只截至最新数据，目前27家百亿量化私募，今年以来平均收益20.02%，鸣石投资，佳期投资，聚宽投资，金戈量锐，天演资本，世纪前沿私募基金年内收益超过30%，分别位于第一至第六名申毅投资，呈瑞投资，九章资产等3家百亿量化私募今年收益低于10%，其余24家百亿量化私募年内收益均超10%

百亿私募动作积极

私募排排网最新数据显示，截至12月17日，股票私募整体仓位指数为76.88%，环比上周小幅增加1.12个百分点其中，56.46%的股票私募仓位超过八成，仓位低于两成的股票私募占比则为4.44%从历史数据来看，股票私募在下半年经过大幅度的减仓之后，减仓势头明显趋缓，仓位指数此前连续6周维持在75%左右

值得注意的是，不管是横向还是纵向对比，百亿级私募近期仓位选择似乎更为积极数据显示，截至12月17日，百亿级股票私募仓位指数已经连续三周上涨，目前仓位指数涨至80.07%而且从高仓位占比来看，63.87%的百亿级股票私募仓位超过八成，仓位低于两成的百亿级股票私募占比仅为1.23%

除仓位止跌回升外，临最近几年末，多家百亿私募也开始筹备发行新产品，积极参与渠道开门红不少私募大佬甚至亲自挂帅出马，将于今年末或明年初新发产品，包括星石投资江晖，清和泉资本刘青山，源乐晟曾晓洁，中欧瑞博吴伟志，相聚资本梁辉，弘尚资产张骏，盘京投资崔同魁等

私募排排网数据显示，今年私募产品备案异常火爆，截至12月16日，年内备案私募证券基金共28957只，其中7—9月私募备案较为火爆，月均备案数量超过3000只分策略来看，股票多头和量化策略是今年最受欢迎的两大策略其中有20家私募证券管理人备案数量超过百只，灵均投资，九坤投资，高毅资产备案数量居前

回顾今年的私募发行情况，雪球副总裁夏凡表示，由于2021年资本市场行业分化严重，投资风格快速轮动，因此不同类型的私募基金各领风骚，私募基金的发行也呈现出追逐热点的现象，从年初的品牌绩优公司到年中的500指数增强产品，再到量化中性和CTA产品备受关注，产品热度迁移的背后是资本市场风格轮动的投射。

在此背景下，基金业协会数据显示，截至今年11月末，存续私募基金管理人管理的基金总规模达到19.73万亿元，再创历史新高相对增量较大的是私募证券投资基金，11月基金规模增长了236.44亿元，达到6.10万亿元，基金数量增加了1686只，达到7.49万只

量化私募业绩略胜一筹

2021年的市场结构性牛市特征明显，以成长股为主的小票风格快速切换，对于百亿私募来说无疑是一大挑战，不过也造就了私募行业的大发展私募排排网的数据显示，伴随着星阔投资加入百亿量化军团，目前百亿私募已扩容至102家

整体而言，虽然今年市场整体保持区间震荡，但依旧有八成百亿私募年内斩获正收益值得一提的是，由于今年百亿私募俱乐部急速扩容，叠加结构性行情，百亿私募业绩出现明显的分化例如，在纳入私募排排网统计的百亿私募中，主观多头私募有17家业绩出现亏损，其中今年亏损超过5个点的百亿私募有9家

另据私募排排网数据显示，在102家百亿私募中，截至2021年11月底，仍在运行中且旗下有业绩更新的，产品数量在3只以上百亿私募有71家，平均收益为15.68%，正收益占比76.06%其中有22家百亿私募今年前11个月平均收益超过20%，收益超过50%的百亿私募有两家，最高收益超过80%冲积资产，正圆投资，玄元投资获得百亿私募股票策略今年以来业绩前三甲

根据消息显示，冲积资产成立于2014年，但是在2020年11月才在基金业协会完成登记备案，今年四季度规模即破百亿从上市公司披露的三季度持仓来看，冲积资产在三季度持有*ST德新90.97万股，为三季度新进而该股从6月30日起截至目前，合计涨幅超366.80%

在百亿私募榜单中，主观多头策略私募正圆投资以今年以来收益69.62%的收益位居第二名从持股历史看，正圆投资对于消费医药等个股很少参与，重点持有新科技，顺周期行业由于公司连续几年维持较高收益水平，正圆投资在今年管理规模突破百亿元

此外，今年结构性的行情也使得百亿量化私募出现急速扩容私募排排网数据显示，截至当前，百亿量化私募有27家

从数据来看，百亿量化私募的第一名是鸣石投资截至11月底，年内鸣石投资以41%的收益再度蝉联量化私募冠军值得一提的是，此前鸣石投资深陷股权纠纷，经过两个月的博弈，近期总算尘埃落地，鸣石投资股权纷争主角之一李硕已辞任公司总经理及市场部负责人，袁宇负责鸣石投资的投资以及兼任市场部负责人，成为名副其实的公司实控人

聚宽投资作为新晋百亿量化私募，截至11月底年内收益为38.21%，在百亿量化私募榜单中排名第二，佳期投资则以同期37.26%的收益位居第三。胡泊指出，虽然短期量化大发展可能对主观会产生一定的影响，但长远来看影响不大，量化未来会向量化多头方向发展，而主观私募更多是追求个股的深度挖掘，会形成两个完全不同的赛道风格，适合不同的投资者。。

不过，量化私募在今年9月下旬遭遇持续回撤，直到11月，量化私募的超额收益才逐渐回归截至最新数据，目前27家百亿量化私募，今年以来平均收益20.02%，鸣石投资，佳期投资，聚宽投资，金戈量锐，天演资本，世纪前沿私募基金年内收益超过30%，分别位于第一至第六名申毅投资，呈瑞投资，九章资产等3家百亿量化私募今年收益低于10%，其余24家百亿量化私募年内收益均超10%

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